暢捷通 G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)發(fā)版說明

一、產(chǎn)品概述

1.1 開發(fā)目標(biāo)

為政府機(jī)關(guān)、行政事業(yè)、教育科研、醫(yī)療衛(wèi)生、非營利組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)等行業(yè)部門政府財務(wù)

管理提供解決方案，為各類專業(yè)機(jī)構(gòu)提供財務(wù)信息化管理系統(tǒng)。

1.2 產(chǎn)品定位

G6-e 產(chǎn)品是以預(yù)算管理為源頭，賬表為核心，資金流監(jiān)管為主線的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理軟件。

G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)包括系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬（總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金銀行、往來管理、項目

管理）、工資管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、

數(shù)據(jù)查詢、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。

為適應(yīng)不同用戶需求，產(chǎn)品提供標(biāo)準(zhǔn)包，即賬表+固定資產(chǎn)打包銷售模式，并支持按模塊自

定義購買。

1.3 產(chǎn)品理念

實現(xiàn)單位財務(wù)預(yù)算、指標(biāo)、專項，政府收支執(zhí)行全面管理，構(gòu)建行業(yè)部門全面監(jiān)督財務(wù)管理

信息系統(tǒng)。

1.4 主要改進(jìn)

1.4.1 全面支持《政府會計制度》，滿足“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”、“雙報告”核算要求

（1）支持 5+3 會計要素。支持將財務(wù)會計 5 要素科目與預(yù)算會計 3 要素科目在同一科目表

中進(jìn)行維護(hù)。

主要影響的功能點(diǎn)有：憑證類別、科目檔案、常用憑證、科目期初。支持按財務(wù)屬性、預(yù)算

屬性設(shè)置科目及憑證類別。

在《政府會計制度》下，系統(tǒng)預(yù)置《政府會計準(zhǔn)則》科目表。

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預(yù)置 2017 最新《收支分類檔案》。

（2）賬務(wù)處理：

雙會計核算，平行記賬。在同一會計核算系統(tǒng)中實現(xiàn)“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”。即實現(xiàn)財務(wù)

會計與預(yù)算會計雙重功能。財務(wù)會計使用權(quán)責(zé)發(fā)生制，預(yù)算會計使用收付實現(xiàn)制。在日常財務(wù)處

理中，財務(wù)會計與預(yù)算會計“平行記賬”。一筆業(yè)務(wù)，在憑證處理時同時按財務(wù)、預(yù)算兩種維度進(jìn)

行賬務(wù)處理。

主要功能影響點(diǎn)有：

?  填制憑證：在填制憑證中，支持按財務(wù)會計、預(yù)算會計雙維度核算，用戶可根據(jù)實際需

要自由選擇。同一憑證的財務(wù)、預(yù)算憑證通過唯一關(guān)聯(lián)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

?  審核、作廢憑證、插入憑證、復(fù)制憑證、憑證草稿、沖銷憑證、整理憑證：查詢出待處

理的憑證，關(guān)聯(lián)的財務(wù)憑證與預(yù)算憑證一起處理。

?  憑證查詢、出納簽字、主管簽字、標(biāo)錯、打印憑證：查詢出待處理的憑證，財務(wù)憑證與

預(yù)算憑證分別進(jìn)行查詢、標(biāo)錯等處理。

?  轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：

自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，支持財務(wù)、預(yù)算雙維度業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。

?  記賬

關(guān)聯(lián)的財務(wù)憑證和預(yù)算憑證一起記賬、取消記賬。

?  對賬

財務(wù)憑證、預(yù)算憑證，關(guān)聯(lián)憑證一起對賬。

?  結(jié)賬

支持財務(wù)憑證、預(yù)算憑證一同結(jié)賬。

（3）賬簿查詢，按財務(wù)、預(yù)算科目分別查賬、打印

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受憑證結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，56 張明細(xì)類賬表支持聯(lián)查預(yù)算類憑證。包括：

明細(xì)賬、序時賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、應(yīng)收單位科目明細(xì)賬、應(yīng)收單位明細(xì)賬、

應(yīng)收單位三欄明細(xì)賬、應(yīng)收單位部門明細(xì)賬、應(yīng)收單位項目明細(xì)賬、應(yīng)收單位業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、應(yīng)

收單位分類明細(xì)賬、應(yīng)收單位地區(qū)分類明細(xì)賬、應(yīng)收單位多欄明細(xì)賬、應(yīng)收單位往來兩清、應(yīng)收

單位往來催款單、應(yīng)收單位往來賬齡分析－詳細(xì)、應(yīng)付單位科目明細(xì)賬、應(yīng)付單位明細(xì)賬、應(yīng)付

單位三欄明細(xì)賬、應(yīng)付單位部門明細(xì)賬、應(yīng)付單位項目明細(xì)賬、應(yīng)付單位業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、應(yīng)付單

位分類明細(xì)賬、應(yīng)付單位地區(qū)分類明細(xì)賬、應(yīng)付單位多欄明細(xì)賬、應(yīng)付單位往來兩清、應(yīng)付單位

往來催款單、應(yīng)付單位往來賬齡分析－詳細(xì)、個人科目明細(xì)賬、個人部門明細(xì)賬、個人明細(xì)賬查

詢、個人三欄式明細(xì)賬、個人多欄式明細(xì)賬、個人往來清理、個人往來催款單、個人往來賬齡分

析－詳細(xì)、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、部門三欄式明細(xì)賬、部門多欄式明細(xì)賬、項目科目明

細(xì)賬、項目明細(xì)賬、項目三欄式明細(xì)賬、項目部門明細(xì)賬、項目分類明細(xì)賬、項目多欄式明細(xì)賬、

項目分類多欄賬明細(xì)賬、收支科目明細(xì)賬、收支科目三欄式明細(xì)賬、收支科目部門明細(xì)賬、收支

科目分類明細(xì)賬、現(xiàn)金流量明細(xì)表、科目輔助明細(xì)賬、綜合輔助明細(xì)賬、綜合輔助多欄賬。

（4）支持新舊制度的平滑切換。

?  科目轉(zhuǎn)換

（a）支持科目轉(zhuǎn)換工具，不支持 UFO 函數(shù)轉(zhuǎn)換工具。

（b）科目轉(zhuǎn)換時支持科目編碼對應(yīng)相同科目編碼，將科目名稱按新科目名稱進(jìn)行更新；同

時更新歷史憑證；科目名稱對應(yīng)相同科目名稱，將科目編碼按新科目編碼進(jìn)行更新；同時更

新歷史憑證；輔助核算項信息不變。

?  項目轉(zhuǎn)換

（a）項目轉(zhuǎn)換時支持項目編碼對應(yīng)相同項目編碼，將項目名稱按新項目名稱進(jìn)行更新；同時

更新歷史憑證；項目名稱對應(yīng)相同項目名稱，將項目編碼按新項目編碼進(jìn)行更新；同時更新歷史

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憑證。

（b）支持用戶手工調(diào)整新項目與舊項目之間的對接關(guān)系。

（c）支持顯示對應(yīng)關(guān)系的差異。

（d）支持用戶手工增加項目。

（e）支持導(dǎo)出新項目與舊項目的對照關(guān)系。

?  收支分類項目導(dǎo)入

支持通過 Excel 導(dǎo)入收支分類檔案。

1.4.2 支持會計接口標(biāo)準(zhǔn) GB-T24589.2－第二部分-行政事業(yè)

支持按《會計接口標(biāo)準(zhǔn) GB-T24589.2》標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)出會計資料。

二、產(chǎn)品特色

? 多行業(yè)會計制度：

G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)中內(nèi)置了包括新醫(yī)療會計制度、教育行業(yè)、建筑行業(yè)等等 27 個行業(yè)的會

計科目體系，滿足各類行政事業(yè)單位的管理要求。

支持全新《政府會計制度》、滿足“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”、“雙報告”核算要求。

? 高度自定義：

科目體系支持自定義；產(chǎn)品登陸界面、產(chǎn)品名稱支持自定義；賬務(wù)處理流程和常用功能組合

自定義。充分滿足用戶個性化財務(wù)管理需要。

? 精細(xì)化控制：

系統(tǒng)按照政府財務(wù)要求實現(xiàn)財政、主管部門和單位內(nèi)部財務(wù)管理控制處理，為日常經(jīng)費(fèi)、專

項資金建立資金性質(zhì)、收支方式、資金類型等輔助管理總分、明細(xì)、多欄項目賬，為財務(wù)管理提

供多角度、豐富詳細(xì)數(shù)據(jù)。針對單位不同部門或二級單位報賬核算要求，系統(tǒng)提供部門、往來等

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核算管控方法，通過財務(wù)分析實現(xiàn)財務(wù)效率目標(biāo)化和常態(tài)化管理。

? 自動化處理：

支持現(xiàn)金銀行日記賬與財務(wù)核算憑證自動處理，用戶可方便快速跟蹤現(xiàn)金、銀行存款各類款

項使用情況，有效管控資金運(yùn)行狀況。固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、期間結(jié)轉(zhuǎn)處理結(jié)果可自動生成對應(yīng)

記賬憑證，極大程度減少財務(wù)人員工量，同時保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和一致。

? 多應(yīng)用模式：

針對公共財政部門預(yù)算、國庫集中支付的管理要求，各地不同行業(yè)部門/單位財務(wù)存在多種

管理模式，系統(tǒng)可滿足獨(dú)立核算、財務(wù)委托、集中報賬等多種管理模式下財務(wù)管理工作需要。

? 穿透式查詢：

系統(tǒng)提供總賬－明細(xì)賬－輔助賬－記賬憑證－原始憑證（單據(jù)）穿透查詢，滿足用戶理賬、

核賬實際需要。

三、目標(biāo)用戶

? 政府機(jī)關(guān)；

? 行政、事業(yè)單位；

? 民間非營利組織；

? 教育科研；

? 醫(yī)療衛(wèi)生；

? 中小學(xué)、高校等教育機(jī)構(gòu)；

? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)；

? 集體經(jīng)濟(jì)管理組織；

? 國資集團(tuán)及分支機(jī)構(gòu)；

四、名稱及版本

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? 產(chǎn)品名稱：G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)

? 產(chǎn)品版本：V12.0

五、主要功能

系統(tǒng)主要模塊功能包括：系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、

報表管理系統(tǒng)、財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)查詢、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款

管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。

5.1 系統(tǒng)管理

系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)置、賬套（新建/修改/備份/恢復(fù)）管理、權(quán)限管理、視圖管理。

G6-e 產(chǎn)品內(nèi)置了 26 個行業(yè)的會計制度，并支持會計制度、科目編碼規(guī)則的自定義，實施層

面滿足客戶的個性化需求。

支持《政府會計制度》，支持雙會計核算，平行記賬。

5.2 基礎(chǔ)設(shè)置

包括編碼方案、部門職員、往來單位、會計科目、輔助項目、貨幣種類、結(jié)算方式、開戶銀

行、常用摘要等信息設(shè)置。

支持 7 個自定義輔助項，系統(tǒng)預(yù)置了最新的支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類以及收入分類。

5.3 總賬系統(tǒng)

包括：設(shè)置、憑證、出納、賬表、綜合輔助賬、期末。

設(shè)置：期初余額、選項、總賬套打工具、賬簿清理。

憑證：填制憑證、出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要

匯總表、現(xiàn)金流量憑證查詢、記賬、常用憑證。

出納：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報、賬簿打印、支票登記簿、銀行對賬、長期未達(dá)

賬審計。系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、票據(jù)管理、賬務(wù)處理。

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賬表：科目賬（總賬、余額表、明細(xì)賬、序時賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、日報表）；

應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來輔助賬（應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來余額表、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來明細(xì)賬、

應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來清理、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來催款單、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來賬齡分析

等）；個人往來賬（個人往來余額表、個人往來明細(xì)賬、個人往來兩清、個人往來催款單、個人往

來賬齡分析等）、部門輔助賬（部門總賬、部門明細(xì)賬、部門收支分析等）、項目輔助賬（項目總

賬、項目明細(xì)賬、項目統(tǒng)計分析等）、收支分類科目賬（收支科目總賬、收支科目明細(xì)賬等）、現(xiàn)

金流量表（現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表）、賬簿打?。颇抠~簿打印、輔助賬打印等）。

綜合輔助賬：科目輔助明細(xì)賬、科目輔助匯總表；除此之外，G6-e 針對 7 輔助項提供了綜

合輔助總賬、綜合輔助明細(xì)賬、綜合輔助余額表三張報表，全方位滿足用戶的報表查詢需求。

期末：轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成、對賬、結(jié)賬。

5.4 工資管理系統(tǒng)

基礎(chǔ)檔案、日常處理、工資報表。對工資變動、個稅計算、分錢清單、銀行代發(fā)進(jìn)行細(xì)化管

理，支持工資分?jǐn)偂⒃履┨幚怼?/p>

5.5 資產(chǎn)管理系統(tǒng)

包括：選項設(shè)置；資產(chǎn)類別增加；資產(chǎn)的新增、減少、變動、評估、卡片管理等，系統(tǒng)包括

不計提折舊、平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總額法等

折舊計提方法，支持自定義資產(chǎn)卡片項目、類別、折舊方法，滿足多部門固定資產(chǎn)核算要求。對

大業(yè)務(wù)量提供批量快速制單，期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動生成。

另外，固定資產(chǎn)模塊支持多資金來源管理，更符合醫(yī)院應(yīng)用需求，并且按照不同資金來源對

應(yīng)不同的折舊計算方法。

5.6 報表管理系統(tǒng)

根據(jù)財務(wù)制度和單位自身管理要求，系統(tǒng)提供財務(wù)報表和自定義報表管理功能，通過制度和

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定義報表完成單位財務(wù)對報表的不同管理目標(biāo)要求。

? 財務(wù)制度報表：新建財務(wù)報表－引用制度模板－調(diào)整格式－財務(wù)取數(shù)－保存－輸出完成

財務(wù)報表的自動生成過程。

? 單位自定義報表：新建空白表－設(shè)計報表格式－定義報表取數(shù)公式－取數(shù)與計算－保存

－輸出完成單位自定義報表管理流程。

? 行業(yè)管理報表：系統(tǒng)提供 G9-報表統(tǒng)計管理系統(tǒng)自動取數(shù)接口，行業(yè)垂直管理報表可通

過財務(wù)系統(tǒng)直接生成行業(yè)報表管理數(shù)據(jù)，主管部門可逐級采集下級單位數(shù)據(jù)，進(jìn)行匯總

分析，實現(xiàn)行業(yè)財務(wù)監(jiān)管。

5.7 財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)

? 分析設(shè)置：提供基本項目、報表初始、指標(biāo)初始、預(yù)算初始、現(xiàn)金收支、產(chǎn)品毛利率、

項目毛利率等分析對象初始設(shè)置；

? 報表分析：提供資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金收支等常用分析報表，支持因素、結(jié)構(gòu)等分析方法；

? 預(yù)算管理：部門預(yù)算、項目預(yù)算、收入預(yù)算管理、成本費(fèi)用預(yù)算、科目預(yù)算；

? 支持部門預(yù)算、專項預(yù)算、部門專項綜合預(yù)算，可靈活設(shè)置精細(xì)預(yù)算、粗放預(yù)算，在財

務(wù)核算過程中有效進(jìn)行預(yù)算控制，可幫助用戶加強(qiáng)事中控制及事后分析；

? G6-e 支持按照部門+項目綜合的查詢方式。

5.8 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

對單位的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分

析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等。

5.9 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

對單位的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種

分析報表，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用效率。

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5.10 庫存管理系統(tǒng)

《庫存管理》滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等

業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面

的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

5.11 存貨核算系統(tǒng)

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，主要用于核算入庫成本、出庫成本、結(jié)余

成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。

5.12 系統(tǒng)工具

系統(tǒng)為用戶提供總賬、賬套數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，同時針對行政事業(yè)單位審計、部門決算要求提供

相關(guān)數(shù)據(jù)接口（注：此類接口需要定制當(dāng)期年度任務(wù)參數(shù)）。

系統(tǒng)工具主要包括：總賬工具、系統(tǒng)工具、財務(wù)核算軟件數(shù)據(jù)接口、財政部數(shù)據(jù)報表接口、

服務(wù)器設(shè)置、遠(yuǎn)程注冊授權(quán)。

支持登陸界面、系統(tǒng)名稱自定義功能，在安裝路徑下尋找 Individuation 文件夾，運(yùn)行

Individuation.exe，即可自定義圖片及名稱。

5.13 集成應(yīng)用 GAI

集成應(yīng)用 GAI 定義了暢捷通產(chǎn)品的對外數(shù)據(jù)交換的標(biāo)準(zhǔn)格式，并提供多種接口模式，其它的

軟件產(chǎn)品可以和暢捷通 G6-e 進(jìn)行掛接，實現(xiàn)協(xié)調(diào)工作、數(shù)據(jù)共享，使軟件的價值最大化。暢捷

通 G6-e 產(chǎn)品數(shù)據(jù)可以通過集成應(yīng)用 GAI 輸出符合標(biāo)準(zhǔn)格式的 XML 文件，提供給外部系統(tǒng)進(jìn)行

數(shù)據(jù)交換；外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制作成符合標(biāo)準(zhǔn)格式的 XML 數(shù)據(jù)文件后，也可以通過集成應(yīng)用 GAI

輸入到暢捷通 G6-e 產(chǎn)品中。

產(chǎn)品中多資金來源的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)以及帶 7 輔助信息的憑證數(shù)據(jù)支持導(dǎo)入導(dǎo)出。

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